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    国富大中华精选混合(QDII) 人民币(000934)

    QDII

    1.385 -1.84% 1.385
    基金净值 涨跌幅 累计净值
    风险等级:中风险 成立日期:2015-02-03
    • 产品概况
    • 业绩回报
    • 费率结构
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 信息披露
    • 分红记录

    产品概况

    基金全称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 基金简称 国富大中华精选混合(QDII) 人民币
    基金类型 QDII 基金代码 000934
    基金经理 徐成 成立时间 2015-02-03
    管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正???
    托管人 中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外)
    基金介绍 港股先锋,晨星(中国)大中华区股债混合型基金三年五星评级(2019年3月评)
    产品特点 本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
    投资范围 股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的 “大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。
    业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率(税后)X 40%。
    风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金, 属于中等风险收益特征的基金品种。

    业绩回报

    投资回报
    基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
    国富大中华精选混合(QDII) 人民币 5.24% 19.29% 20.02% -1.91% 22.13% 38.50%
    历史净值
    请选择时间区间
    开始时间
    结束时间
    查询

    费率结构

    认购费率
    认购金额(M万元) 认购费率
    0< M<100万元 1.20%
    100万元 ≤ M<200万元 0.80%
    200万元 ≤ M<500万元 0.50%
    M≥500 (万元) 以上 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M万元) 申购费率
    0< M<100万元 1.50%
    100万元 ≤ M<200万元 1.00%
    200万元 ≤ M<500万元 0.60%
    M≥500(万元)以上 1000/笔
    直销网上交易 申购/定投费率
    网上交易申购金额 前端申购费率
    500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
    网上交易定投金额 前端定投费率
    100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
    赎回费率
    持有时间(M) 赎回费率
    0< M<7天 1.50%
    7天 ≤ M<30天 0.75%
    30天 ≤ M<365天 0.50%
    365天 ≤ M<730天 0.25%
    M≥730天 0.00%
    其他费用
    管理费 1.50%
    托管费 0.27%
    转换费用
    该基金暂未开通转换业务

    基金经理

    徐成
    个人简介
    12年证券从业经验。 CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金及国富估值优势混合基金的基金经理、国富全球科技互联混合(QDII)基金的拟任基金经理。

    投资组合

    资产分布(截止日期: 2018-12-31 )
    资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
    权益投资 28,724.10 79.56%
    银行存款和结算备付金合计 5,103.02 14.13%
    其他资产 2,277.40 6.31%
    合计 36,104.51 100.00%
    股票及存托凭证投资组合行业分布(截止日期: 2018-12-31 )
    行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    材料 1,508.47 4.50%
    电信服务 497.37 1.49%
    信息技术 9,396.07 28.06%
    非必需消费品 3,789.28 11.32%
    必需消费品 1,179.83 3.52%
    能源 1,197.99 3.58%
    保健 874.03 2.61%
    金融 2,846.94 8.50%
    工业 5,121.73 15.29%
    公用事业 2,312.39 6.90%
    合计 28,724.10 85.77%
    十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2018-12-31 )
    股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    阿里巴巴 1,954.10 5.84%
    腾讯控股 1,686.53 5.04%
    信义光能 936.35 2.80%
    中海物業 936.03 2.80%
    海尔电器 921.41 2.75%
    华电国际电力股份 909.34 2.72%
    中国建筑国际 907.96 2.71%
    汽车之家 852.07 2.54%
    山东黄金 778.80 2.33%
    中车时代电气 764.34 2.28%
    各国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布(截止日期: 2018-12-31 )
    国家(地区) 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    香港 22,255.08 66.46%
    韩国 474.97 1.42%
    台湾 1,054.84 3.15%
    美国 4,939.21 14.75%
    合计 28,724.10 85.78%

    信息披露

    分红记录

    基金分红记录
  • 老师您好,本文中的信件内容基本无错误.但现在的00后还会听您怎么在那里教育他怎么做人吗 2019-05-17
  • 6场不胜!恒大创队史新耻辱 许家印还要力挺卡纳瓦罗吗 2019-05-15
  • 儿童节放下手机 回顾一下这些传统的老游戏 2019-05-15
  • 广东省人大开展学习贯彻习近平总书记重要讲话精神专题集中学习研讨 2019-05-13
  • 你认日倭,人家可把你当猪啊。神马叫和我国有关?日本侵华是因当时中国自已的问题?你是日遗还是第二类? 2019-05-13
  • 把过去私有制基础上的“阶级分析”生搬硬套到现代公有制和私有制并存的无阶级社会,那才真是“张冠李戴”、“睁着眼睛说瞎话”。 2019-05-11
  • 一语惊坛(6月8日):友谊勋章是给国际友人的最高荣誉。 2019-05-09
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  • 中国文化,对后殖民主义说“不” 2019-04-21
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