• 拉美国家新闻官员与记者宁夏考察采访活动结束 2019-03-23
  • 社会主要矛盾的转化规律及其政策取向 2019-03-23
  • 河北:举报环境违法行为最高可奖励5万元 2019-03-23
  • 指尖触碰 你我结缘丨浙江新闻4周年 我们再出发 2019-03-22
  • 城市网站传播力10月榜出炉 大洋网继续领先 2019-03-22
  • 月薪3000男会计豪掷930万打赏 女主播该退钱吗? 2019-03-20
  • 科技创新奖:佳明VIRB 360运动相机 2019-03-18
  • 华谊兄弟市值半月蒸发50亿 股票激励能否提振股价 2019-03-18
  • 山东今年以来运用"四种形态"处理2.6万人次 2019-01-16
  • 回复@大雨582:“价值由劳动创造≠劳动必然创造价值”=价值不由劳动创造?你们小学都没毕业,还能讨论什么呢? 2019-01-16
  • 山西吕梁市岚县县委常委、政法委书记成林被查 2019-01-07
  • 摇滚 徒步 露营:端午节共赴一场朝山盛会 有你吗? 2019-01-07
  • 凰家尚书房——老板办公室风水 ——凤凰网房产北京 2019-01-06
  • 德媒:起好中文名,洋品牌入华第一步 2019-01-06
  • 里约号角已经吹响 中国女足能走多远? 2018-12-28
  • 微理财 400 700 4518

    请扫码关注/下载手机客户端

    • 订阅号

    • 服务号

    • 最近一月
    • 最近三月
    • 最近半年
    • 最近一年

    国富大中华精选混合(QDII) (000934)

    QDII

    1.336 -0.52% 1.336
    基金净值 涨跌幅 累计净值
    风险等级:中风险 成立日期:2015-02-03
    • 产品概况
    • 业绩回报
    • 费率结构
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 信息披露
    • 分红记录

    产品概况

    基金全称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 基金简称 国富大中华精选混合(QDII)
    基金类型 QDII 基金代码 000934
    基金经理 徐成 成立时间 2015-02-03
    管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正???
    托管人 中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外)
    基金介绍 港股先锋,近两年业绩同类第1
    产品特点 本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企 业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
    投资范围 股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的 “大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。
    业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率(税后)X 40%。
    风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金, 属于中等风险收益特征的基金品种。

    业绩回报

    投资回报
    基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
    国富大中华精选混合(QDII) 4.05% 18.23% 3.57% -7.86% 17.81% 33.60%
    历史净值
    请选择时间区间
    开始时间
    结束时间
    查询

    费率结构

    认购费率
    认购金额(M万元) 认购费率
    0< M<100万元 1.20%
    100万元 ≤ M<200万元 0.80%
    200万元 ≤ M<500万元 0.50%
    M≥500 (万元) 以上 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M万元) 申购费率
    0< M<100万元 1.50%
    100万元 ≤ M<200万元 1.00%
    200万元 ≤ M<500万元 0.60%
    M≥500(万元)以上 1000/笔
    直销网上交易 申购/定投费率
    网上交易申购金额 前端申购费率
    500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
    网上交易定投金额 前端定投费率
    100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
    赎回费率
    持有时间(M) 赎回费率
    0< M<7天 1.50%
    7天 ≤ M<30天 0.75%
    30天 ≤ M<365天 0.50%
    365天 ≤ M<730天 0.25%
    M≥730天 0.00%
    其他费用
    管理费 1.50%
    托管费 0.27%
    转换费用
    该基金暂未开通转换业务

    基金经理

    徐成
    个人简介
    12年证券从业经验。 CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金及国富估值优势混合基金的基金经理、国富全球科技互联混合(QDII)基金的拟任基金经理。

    投资组合

    资产分布(截止日期: 2018-12-31 )
    资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
    权益投资 28,724.10 79.56%
    银行存款和结算备付金合计 5,103.02 14.13%
    其他资产 2,277.40 6.31%
    合计 36,104.51 100.00%
    股票及存托凭证投资组合行业分布(截止日期: 2018-12-31 )
    行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    材料 1,508.47 4.50%
    电信服务 497.37 1.49%
    信息技术 9,396.07 28.06%
    非必需消费品 3,789.28 11.32%
    必需消费品 1,179.83 3.52%
    能源 1,197.99 3.58%
    保健 874.03 2.61%
    金融 2,846.94 8.50%
    工业 5,121.73 15.29%
    公用事业 2,312.39 6.90%
    合计 28,724.10 85.77%
    十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2018-12-31 )
    股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    阿里巴巴 1,954.10 5.84%
    腾讯控股 1,686.53 5.04%
    信义光能 936.35 2.80%
    中海物業 936.03 2.80%
    海尔电器 921.41 2.75%
    华电国际电力股份 909.34 2.72%
    中国建筑国际 907.96 2.71%
    汽车之家 852.07 2.54%
    山东黄金 778.80 2.33%
    中车时代电气 764.34 2.28%
    各国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布(截止日期: 2018-12-31 )
    国家(地区) 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    香港 22,255.08 66.46%
    韩国 474.97 1.42%
    台湾 1,054.84 3.15%
    美国 4,939.21 14.75%
    合计 28,724.10 85.78%

    信息披露

    分红记录

    基金分红记录
  • 拉美国家新闻官员与记者宁夏考察采访活动结束 2019-03-23
  • 社会主要矛盾的转化规律及其政策取向 2019-03-23
  • 河北:举报环境违法行为最高可奖励5万元 2019-03-23
  • 指尖触碰 你我结缘丨浙江新闻4周年 我们再出发 2019-03-22
  • 城市网站传播力10月榜出炉 大洋网继续领先 2019-03-22
  • 月薪3000男会计豪掷930万打赏 女主播该退钱吗? 2019-03-20
  • 科技创新奖:佳明VIRB 360运动相机 2019-03-18
  • 华谊兄弟市值半月蒸发50亿 股票激励能否提振股价 2019-03-18
  • 山东今年以来运用"四种形态"处理2.6万人次 2019-01-16
  • 回复@大雨582:“价值由劳动创造≠劳动必然创造价值”=价值不由劳动创造?你们小学都没毕业,还能讨论什么呢? 2019-01-16
  • 山西吕梁市岚县县委常委、政法委书记成林被查 2019-01-07
  • 摇滚 徒步 露营:端午节共赴一场朝山盛会 有你吗? 2019-01-07
  • 凰家尚书房——老板办公室风水 ——凤凰网房产北京 2019-01-06
  • 德媒:起好中文名,洋品牌入华第一步 2019-01-06
  • 里约号角已经吹响 中国女足能走多远? 2018-12-28