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    国富弹性市值混合(450002)

    混合型

    1.2398 0.09% 3.5970
    基金净值 涨跌幅 累计净值
    风险等级:中风险 成立日期:2006-06-14
    • 产品概况
    • 业绩回报
    • 费率结构
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 信息披露
    • 分红记录

    产品概况

    基金全称 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 基金简称 国富弹性市值混合
    基金类型 混合型 基金代码 450002
    基金经理 赵晓东 成立时间 2006-06-14
    管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正???
    托管人 中国农业银行股份有限公司
    基金介绍 晨星十年五星评级,长期投资能力制胜
    产品特点 本基金采用灵活配置的弹性市值策略,利用不同市值的股票在不同的阶段和市场环境中有不同的业绩 表现的特点,力争把握板块轮动上涨的投资机会。
    投资范围 股票资产60%-95%,债券和现金等资产5%-40%,其中现金资产不低于5%
    业绩比较基准 70%×MSCI中国A股指数 + 25%×中债国债总指数(全价) + 5%×同业存款息率
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金, 属于中高风险收益特征的基金品种。

    业绩回报

    投资回报
    基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
    国富弹性市值混合 7.17% 24.50% 13.40% 2.39% 23.91% 668.24%
    历史净值
    请选择时间区间
    开始时间
    结束时间
    查询

    费率结构

    认购费率
    认购金额(M万元) 认购费率
    0< M<100万元 1.20%
    100万元 ≤ M<500万元 1.00%
    500万元 ≤ M<1000万元 0.80%
    M≥1000 (万元) 以上 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M万元) 申购费率
    0< M<100万元 1.50%
    100万元 ≤ M<500万元 1.20%
    500万元 ≤ M<1000万元 1.00%
    M≥1000(万元)以上 1000/笔
    直销网上交易 申购/定投费率
    网上交易申购金额 前端申购费率
    500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
    网上交易定投金额 前端定投费率
    100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
    赎回费率
    持有时间(M) 赎回费率
    0< M<7天 1.50%
    7天 ≤ M<365天 0.60%
    365天 ≤ M<730天 0.30%
    730天 ≤ M<1095天 0.10%
    M≥1095天 0.00%
    其他费用
    管理费 1.50%
    托管费 0.25%
    转换费用

    基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

    赎回费用:
    转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(香港马会四肖中特 www.qzpww.com)查询。
    转出与转入基金申购费补差:
    (1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
    (2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
    (3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

    基金经理

    赵晓东
    个人简介
    14年证券从业经验。 香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。

    投资组合

    资产分布(截止日期: 2018-12-31 )
    资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
    权益投资 251,625.13 78.75%
    固定收益投资 10,071.78 3.15%
    买入返售金融资产 19,346.07 6.05%
    银行存款和结算备付金合计 33,088.40 10.35%
    其他资产 5,409.64 1.69%
    合计 319,541.02 100.00%
    行业分布(截止日期: 2018-12-31 )
    行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    制造业 139,455.88 46.83%
    交通运输、仓储和邮政业 5,088.34 1.71%
    信息传输、软件和信息技术服务业 6,843.17 2.30%
    金融业 74,678.44 25.08%
    租赁和商务服务业 10,757.45 3.61%
    文化、体育和娱乐业 213.50 0.07%
    卫生与社会工作 213.50 4.90%
    合计 251,625.13 84.50%
    十大股票持仓(截止日期: 2018-12-31 )
    股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    兴业银行 21,702.01 7.29%
    招商银行 20,752.14 6.97%
    玲珑轮胎 20,733.32 6.96%
    美年健康 14,588.35 4.90%
    平安银行 14,098.68 4.73%
    隆基股份 11,864.19 3.98%
    宁波银行 11,772.60 3.95%
    安琪酵母 11,378.30 3.82%
    洋河股份 10,476.16 3.52%
    中国国旅 10,233.45 3.44%
    五大债券持仓(截止日期: 2018-12-31 )
    债券名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    18国开09 5,016.00 1.68%
    18国开07 5,012.00 1.68%
    玲珑转债 43.58 0.01%
    桐昆转债 0.20 0.00%
    债券投资组合(截止日期: 2018-12-31 )
    债券品种 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    金融债券 10,028.00 3.37%
    可转债 43.78 0.01%
    合计 10,071.78 3.38%

    信息披露

    分红记录

    基金分红记录
  • 拉美国家新闻官员与记者宁夏考察采访活动结束 2019-03-23
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  • 科技创新奖:佳明VIRB 360运动相机 2019-03-18
  • 华谊兄弟市值半月蒸发50亿 股票激励能否提振股价 2019-03-18
  • 山东今年以来运用"四种形态"处理2.6万人次 2019-01-16
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  • 山西吕梁市岚县县委常委、政法委书记成林被查 2019-01-07
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